Logo Yazılım'da Devir Sonrası Cari Hesap Bakiyesi Nasıl Düzeltilir?

Yıl sonu devir işlemleri, ERP yönetiminin en kritik aşamalarından biridir. Logo Yazılım (Go 3, Tiger 3, Go Wings vb.) ürünlerinde devir işlemini tamamladıktan sonra bazı cari hesap bakiyelerinde uyuşmazlıklar veya hatalar fark edilebilir. Bu durum, genellikle eski dönemde devir sonrası yapılan geriye dönük kayıtlardan veya devir parametrelerindeki seçimlerden kaynaklanır.

Bu rehberde, devir sonrası hatalı yansıyan cari hesap bakiyelerini pratik ve güvenli bir şekilde düzeltmenin yöntemlerini adım adım inceleyeceğiz.

1. Yöntem: Yeni Dönemde Açılış Fişini Manuel Düzenleme

Eski dönem tamamen kapatılmışsa, bağımsız denetimden geçmişse veya geriye dönük işlem yapılmasına mali müşavir/yönetim tarafından izin verilmiyorsa, düzeltme işlemini doğrudan yeni dönemde yer alan "Açılış Fişi" üzerinden yapmanız gerekir.

  1. Cari Hesap Fişlerine Ulaşın: Menü ağacından Finans > Hareketler > Cari Hesap Fişleri adımlarını izleyin.

  2. Açılış Fişini Filtreleyin: Fiş türleri arasından "14 - Açılış Fişi" seçeneğini filtreleyin. Devir işlemi sonucunda sistemin otomatik oluşturduğu açılış fişini ekranda göreceksiniz.

  3. Fişi Değiştirin: İlgili açılış fişine sağ tıklayıp "Değiştir" seçeneğine tıklayın.

  4. Bakiyeyi Revize Edin: Açılan satırlarda, bakiyesi hatalı olan cari hesabı (veya hesapları) bularak "Borç" veya "Alacak" tutarlarını doğru açılış rakamlarıyla güncelleyin ve fişi kaydedin.

Önemli Not: Sistem ayarlarınızda "Devir fişleri değiştirilemez" parametresi aktifse, program bu fişi kaydetmenize izin vermeyecektir. Bu durumda Ticari Sistem Yönetimi > Parametreler > Finans Parametreleri altından geçici olarak ilgili kontrolü esnetmeniz veya yetkili bir kullanıcı (Admin) ile işlemi yapmanız gerekebilir.

2. Yöntem: Veritabanı ve Arayüz Uyuşmazlıkları İçin "Toplamları Güncelleme"

Bazı durumlarda açılış fişi doğru görünmesine rağmen, Cari Hesap listesindeki "Bakiye" kolonu hatalı rakamlar gösterebilir. Bu durum, hareket tabloları ile toplam tabloları arasındaki senkronizasyonun anlık olarak kopmasından kaynaklanır. Rakamları SQL ve arayüz tarafında eşitlemek için şu adımları izleyin:

  1. Logo ana menüsünde Dosya > Bakım İşlemleri (veya Araçlar menüsü) sekmesine gidin.

  2. "Cari Hesap Toplamlarını Güncelle" işlemini başlatın.

  3. Çıkan filtre ekranında sadece sorun yaşadığınız cari hesap kodunu veya belirli bir aralığı seçerek işlemi hızlandırabilirsiniz.

İşlem bitiminde liste görünümündeki bakiyeler, fiş içeriklerindeki gerçek rakamlarla yeniden senkronize olacaktır.

Sonuç Olarak; Devir işlemlerinden sonra karşılaşılan bakiye farklılıkları, operasyonel süreçleri aksatabilecek önemli bir detaydır. Yukarıda bahsettiğimiz manuel açılış fişi müdahaleleri ile sorunu hızlıca çözebilirsiniz; ancak bu işlemleri yaparken şirketin muhasebe departmanı ile mutlaka mutabık kalınmalı ve devir fişi değişiklikleri kayıt altına alınmalıdır. Listenizdeki bakiyeler hala tutarsız görünüyorsa, "Toplamları Güncelleme" bakım işlemini çalıştırmak eşitsizlikleri giderecektir.